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新能源成功案例：國家電投1+N+X財務共享建設之路

來源： | 發布日期：2022-01-15 | 訪問量：1

湖南夢蝶科技公司成員均有數年的管理實踐，豐富行業背景，實施顧問技術選拔優異大學畢業生，通過金蝶集團正規培訓，深熟企業管理流程和管理方法，對咨詢服務過程管理十分嚴格，只為贏得客戶的滿意！

產品與服務：擁有核電、火電、水電、風電、光伏發電等全部發電類型；業務涵蓋電力、煤炭、鋁業、物流、金融、環保、高新產業等領域。

國家電投客戶概述

國家電力投資集團有限公司（以下簡稱：國家電投）是我國五大發電集團之一，是全球最大的光伏發電企業，2020年在世界500強企業中位列316位，業務范圍覆蓋46個國家和地區。國家電投現有員工總數13萬人，擁有62家二級單位，其中5家A股上市公司、1家香港紅籌股公司和2家新三板掛牌交易公司。

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為了落實國務院國資委加快推進國有企業數字化轉型要求，推進國家電投集團“2035一流戰略”落地和國有資本投資公司改革，加快推動集團總部職能轉型，國家電投決定成立財務共享服務中心。

國家電投財務共享服務中心，采用“1+N+X”的應用模式，構建北京、上海、通遼、蘇州、西寧、貴陽6個區域財務共享中心，統籌1500多家法人單位。

“推進財務共享建設是國家電投實現戰略目標的重要抓手，是實現企業數字化轉型的重要環節?！眹译娡饵h組副書記、總經理江毅把財務共享中心建設工作作為集團對標世界一流，推動管理體系落地的重要舉措。此財務共享中心既是高效標準化運營中心、數據分析賦能中心、財務風險管控中心，同時還是財務智能創新中心和專業人才培養中心。

業務挑戰

集團財務數字化轉型是國家電投集團管理提升對標行動的重要領域，集團公司期望以財務共享建設作為管理提升行動的具體實踐。集團業態復雜，組織基數龐大，財務共享涉及觀念變革、組織人員變革、系統流程變革諸多方面，這一系列變革涉及面廣、影響程度深，不可一蹴而就，特別是在數字化轉型初期面臨諸多基礎性困難。

挑戰一：缺乏轉型目標，財務管理數字化轉型方向不清

首先，在數字化轉型初期，什么是財務數字化轉型，轉型的目標應該是什么，這類問題在業內還未形成清晰的觀點。其次，財務數字化是否主要是云計算、大數據、人工智能等新技術在財務領域的應用為主要體現，集團范圍也未達成普遍性共識。集團財務管理數字化轉型推動集團整體管理體系變革的方向和目標尚不夠明確，財務數字化轉型職能處于摸著石頭過河階段。集團公司認知到數字化轉型艱巨性、長期性，但仍要發揮國有企業在新一輪管理變革浪潮中的引領作用，主動打造標桿。

挑戰二：缺乏價值場景，數字化卓越運營能力不足

集團內只有個別單位（如上海電力），財務標準化程度較高、信息化成熟度較高且管控力度較強，實現了業務系統與財務系統的一體化集成貫通；大部分單位都處在信息化的普及階段，財務系統、業務系統分別獨立建設，未實現高效集成；同時尚有一定數量的“散弱小”單位，財務的數字化運營能力不足。

集團范圍約4000多名財務人員絕大部分是核算型財務，而且日常工作量非常飽和，加班常態化。工作中大量手工任務，數字化的先進技術在財務流程中未得以運用。諸多單位都出現財務人員緊缺的情況，部分單位通過外包人員解決財務人手不足問題。

挑戰三：缺乏數據規劃，數據洞察難以描述

在財務數字化轉型伊始，國家電投集團并未確定具體的數字化場景，主要是財務數字化轉型目標及路徑都未清晰，亦難以描述具體的數字化場景，來實現數據洞察。比如集團一本賬，建成之后要為管理層提供那些數據分析內容并未清晰。一是不清楚上千家單位業財數據情況、數據質量、口徑標準，二是不能確定管理層具體需要的分析內容。此兩項工作都難以在短期內取得確定性工作成果。

解決方案

如何促進集團數字化轉型實現“數字化國家電投”目標、如何助力集團“2035一流戰略”落地等方面。經過集團公司多次探討交流，決定將突出“一體兩翼”，完善“三級管控”組織架構的財務管控模式作為總體策略，通過不斷增強總部的財務集中管控能力，促進集團公司國有資本投資公司改革不斷深化，構建“戰略+智慧+價值”（SSV）財務管理體系。財務共享頂層設計采用“1+N+X”的模式。即：在集團公司財務共享服務中心“1”的基礎上，建設“N”個區域中心，并視實際需要設置“X”個衛星中心，最大限度地減少人員跨區域調動。

財務共享平臺藍圖

云平臺開放融合，構筑數字化底座

財務數字化建設需要強有力的技術平臺作為支撐。13+萬人同時在線，財務集中應用時，平臺的穩定性和擴展性，無疑是個最大的考驗?！拔覀円欢ㄒx取目前市場上最先進、最成熟、最穩定的平臺，并且該平臺可以很好地支撐財務共享建設?！眹译娡敦攧展蚕碇行男〗M上上下下一致認為，財務共享云平臺與PaaS云平臺的能力融合，是集團數字化云基座建設的最佳選擇。圍繞“四統一”的平臺融合原則，通過集成各種公共服務組件，項目先期實現六大融合點：即容器部署融合、微服務融合、主數據融合、統一登錄融合、統一權限融合、統一工作流融合，共同支撐起“業務+財務”的數字化轉型創新需求，形成“雙云”協同基座的格局。

費用 “一站式”收單，機器人24小時服務

在國家電投財務應用中，費用報銷“一站式”收單，給所有員工帶來的體驗是最直接的。員工在報賬平臺在線提交單據后，按照規范打印封面與粘貼發票，再向收單機器人投遞單據發票，這時收單機器人便可以一站式高效的完成收單、影像采集、票據初審、簽收（退回）、歸檔等一系列自動化操作，提供24小時全天候的內部服務窗口?！皥箐N流程再也不會因為卡在某個節點，而耽誤太長時間，報銷速度比之前快了許多?！毙⑹菄译娡对颇蠂H的一名普通員工，了解到智能化收單系統帶來的便利后，贊嘆不已。這個全新的運用到人機語音互動、視覺及OCR識別、業務引導式流程等最先進數字化技術，贏得了國家電投全員的一致好評。

審單機器人開工，審核規則自動校驗

機器人應用場景不僅在報銷中完美體驗，在財務付款單的初審場景中，也會全程模擬真人操作。首先在待辦消息中打開特定的付款單，對付款單的主單據信息進行“瀏覽”，可針對“摘要”、“期望付款日期”、“付款信息”等進行規則校驗；機器人甚至會聯查到上游單據，如“付款申請單”、“應付結算單”、“對公報銷單”等，針對單據間的一致性信息，如“往來單位”、“銀行賬號”、“開戶行”等進行關聯校驗；機器人完成一系列的審核校驗后，會自動判斷是否審批通過，并備注審批意見，“共享中心所有可用機器人進行操作的業務場景，都首選RPA機器人來進行批量自動化的操作，以加快審批效率并降低財務人員的事務性處理工作”國家電投集團財務共享中心副主任金總提出了這樣的要求。第一批上線50個機器人，明年我們要上線200個機器人。

管理駕駛艙所見即所得，經營狀態可視化

對于央企，管理駕駛艙是企業及時、準確掌握集團和各分子公司重要數據的一個手段。國家電投建設的駕駛艙提供8大類主題指標，覆蓋企業大部分的業務、財務環節。“以前領導想看整體經營數據，通常都是各個部門臨時調取匯總，現在方便多了，而且一目了然”。國家電投財務共享中心小組認為，管理駕駛艙非常有必要，也是集團領導尤為關注的內容。通過金蝶蒼穹輕分析，能夠形象且直觀地顯示國家電投各類指標，可以提示各個指標數值與年度預算的對比、展現完成進度，管理駕駛倉真實及時反映下屬企業現在的經營狀況，為國家電投集團經營決策提供有力的數據依據。

共享運營看板，基于云架構的績效管理

“成立共享中心初始，集團領導們更關注業務上收后，系統接單情況，系統審批效率、資金支付情況及報表是否可及時出具?！眹译娡敦攧展蚕碇行倪\維組提出了這樣的要求。金蝶在接到任務時，迅速展開討論，如何保障如此龐大的用戶正常使用，發現問題能夠第一時間發現并解決。金蝶計劃通過對運營數據進行穿透，設置預警管理。分為統計待處理、8小時即將逾期、已逾期三類數據, 并用不同的顏色加以區分。這樣財務運營人員可以根據緊急性去做業務判斷。員工個人任務排名、不同類型單據量排名等等都時時統計，如此，領導也可以全方位掌握共享中心任務完成情況。

系統建設一盤棋，資金管理一個錢包

“國家電投對于財務共享的規劃，要一張藍圖繪到底，系統建設一盤棋，以ERP+財務共享平臺為一體，JYKJ和司庫系統為兩翼的整體建設思路，實現業財融合、集團一本賬、一個錢包的管控模式”國家電投集團領導對財務共享平臺建設提出指導意見。為此以財務共享平臺為核心系統，與周邊7大類21個系統進行深度融合，包括門戶系統、法務系統、ERP系統、主數據系統、司庫系統、JYKJ系統、商旅平臺等。

項目價值

促進集團公司所屬單位財務轉型

集團財務共享建設通過組織架構調整和職責劃分，財務共享中心以“智慧財務”為抓手，通過對會計核算的集約化管理和對財務數據價值的深度挖掘，預計集團公司直接從事核算的財務人員將由70%左右降至30%左右，將有1000名財務核算人員轉向財務管理工作，真正實現公司系統財務管理由“會計核算型”向“價值創造型”的轉變，促進三個層級的業財一體化，全面提升會計信息的質量和時效性，提升財務管理規范化水平、精細化水平和風險管控水平。

以財務標準化帶動業務標準化，提升集團管理

財務共享有效推動了企業會計制度和財務業務標準化落地，使各業務單元更專注于核心業務，且提供一個標準工作程序，避免地區和業務部門之間出現標準執行的偏差，使更多的管理數據在同一標準下比較，實現風險點控制和流程自動控制，降低審計風險。以財務標準化為契機，集團公司開展部分關鍵業務標準化工作，包括項目管理、機組管理等等，為業財一體的集成化管理探索出一條有效的發展路徑。

以財務共享帶動集團管理數字化轉型

財務共享通過對管理流程的優化和標準化梳理，并將內部控制體系嵌入流程當中，能夠自動識別防范經營風險。通過大量采用機器人等智能化手段，全面提升財務管理效率，并隨著企業不斷發展，經營效益也會逐步顯現。集團財務管理工作借助財務共享建設的契機，進一步完善財務戰略和財務建設規劃，將集團公司各項戰略目標轉化為財務目標，建設世界一流的財務共享平臺和財務組織架構，實現世界一流的財務績效指標。

數字化轉型價值

提供五大平臺能力，助力國家電投實現數字化轉型

-數據分析平臺：構建1500+企業集團一本賬，實現對標分析、運營分析、經營分析類指標1000+；

-信息系統平臺：構建世界一流卓越財務共享平臺，涉及800+組織，服務30000+員工；

-生態系統平臺：鏈接多家外部系統，涉及稅務、司庫、商旅等多個生態系統平臺；

-客戶體驗平臺：未來將納入商務共享、HR共享、信息共享，實現GBS商務服務平臺，提供全方位的服務能力；

-物聯網平臺：逐步集成SAP、各業務系統、各企業門戶以及外部生態平臺，實現萬物互聯。

數字化平臺技術全面支持集團財務數字化能力創新

-架構模式創新：一個共享平臺：歸集1500+公司差異化核算系統的憑證，形成集團核算一本賬，解決國家電投集團財務核算系統標準化歷史難題；

-分析模式創新：一個共享平臺：滿足集團和二級公司財務分析的需求，可追溯查詢憑證，可快速建立分析模型，在不增加下屬單位工作量的前提下，提升總部財務分析能力；

-服務模式創新：一個共享平臺：面向下屬所有二級公司提供共享系統服務，集約化系統建設模式，可加快集團整體財務共享建設的推廣進度。

湖南夢蝶科技有限公司 是一家集企業數字化管理軟件研發、培訓、咨詢、銷售與服務的科技智慧型企業，是企業數字化管理軟件一站式服務平臺，應用于企業的多個管理領域如：財務、業務、生產、人力資源、費用管控、OA辦公、客戶關系管理、數據存儲及安全等。